A Caixa Transferências (Conta 115) é uma conta de passagem, usada temporariamente para registar valores recebidos antes de serem devidamente alocados.
O cenário ideal é que esta conta esteja sempre a zeros.
🏦 Quando é usada?
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Recebimentos por transferência bancária
→ O valor entra na conta 115 e sai automaticamente para o banco -
Recebimentos em numerário (dinheiro físico)
→ O valor fica na conta 115 até o utilizador definir o destino:- Se foi depositado no banco
- Se ficou em caixa física (Conta 111)
- Se foi usado para pagar despesas
📥 Como regularizar a Conta 115?
Para movimentar o saldo e indicar o destino do dinheiro, aceda a:
Contabilidade > Depósitos > Processar
⚠️ Nota: Verifique regularmente o saldo da Conta 115 e assegure-se de que não acumula valores pendentes por esclarecer.