Quando o fornecedor emite uma Nota de Crédito
Se o fornecedor emitir uma Nota de Crédito para que o valor seja abatido a faturas futuras, deve lançar essa nota no sistema:
- Aceda a:
Contabilidade > Faturas de Fornecedores > Processar Faturas de Fornecedores - No campo Tipo de Documento, selecione: Nota de Crédito
A nota ficará disponível em conta corrente para abater a faturas pendentes.
Quando o fornecedor devolve o valor em dinheiro
Se o fornecedor depositar o valor diretamente na conta do condomínio, o registo deverá ser feito da seguinte forma:
-
Aceda a:
Contabilidade > Documentos Contabilísticos, no Diário D -
Lançamento:
- Débito (D): Banco (Conta
121...) - Crédito (C): Despesa (Conta
62...)
Neste caso, não é necessário usar a conta do fornecedor, pois o valor não será mais movimentado no sistema.