Para emitir um pagamento a fornecedor, deverá seguir os passos abaixo:
Passos para efetuar o pagamento
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Aceda a:
Contabilidade > Faturas de Fornecedor > Pagar Fatura de Fornecedor -
Preencha os dados do lado esquerdo da janela
-
Na grelha superior surgirão as faturas pendentes de pagamento
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Selecione com o visto as faturas que pretende pagar
→ Estas passarão automaticamente para a grelha inferior (Documentos a Pagamento)
Pagamento parcial
Se o pagamento for parcial, basta:
- Editar o valor na coluna Valor Pago
- Igualar ao valor previamente preenchido no campo Montante
Após gravação
Depois de gravar o pagamento:
- Aceda a:
Entidades > Fornecedores > Extrato de Conta Corrente - O movimento estará lançado contabilisticamente
- O pagamento será considerado como efetivado